Fon fiyatları ne zaman açıklanır?
Yatırım fonlarında hisse senedinden alışık olduğumuz "canlı fiyat" yoktur. TEFAS'ta işlem gören fonların birim pay fiyatı günde bir kez hesaplanır: fonun portföyündeki tüm varlıkların gün sonu değeri toplanır, toplam pay sayısına bölünür. Bu yüzden seans içinde borsa %2 yükselse bile fonunuzun ekrandaki fiyatı değişmez — değişim ancak akşam açıklanan yeni fiyatta görülür.
Valör: fiyatın "hangi güne ait" olduğu meselesi
İkinci kritik kavram valördür. Birçok fonda bugün verdiğiniz alım talimatı, bugünün değil ileriki bir günün fiyatıyla gerçekleşir (T+1, T+2...). Üstelik bazı fon türleri — özellikle altın ve yabancı varlık içerenler — bugünün fiyatını hesaplarken önceki günün piyasa kapanışını kullanır. Yani "bugünkü fiyat" her fonda aynı günü anlatmaz. Bu ikili gecikme (günde tek fiyat + valör), yatırımcının gün içinde ne olduğunu görmesini imkânsızlaştırır.
Gün içinde fonunuzu nasıl takip edersiniz?
Fonun içindeki varlıklar (hisseler, altın, tahvil) gün boyu canlı fiyatlanır — yalnızca fonun kendi fiyatı gecikmelidir. Fonun KAP'ta açıkladığı portföy kompozisyonunu canlı piyasa fiyatlarıyla birleştirirseniz, günün sonunda açıklanacak fiyatı makul bir hata payıyla önceden kestirebilirsiniz. AnlıkFon tam olarak bunu yapar: 100+ fonda gün içi tahmini canlı yayınlar ve her tahminin ertesi gün gerçekle karşılaştırmasını şeffaf bir sicilde paylaşır.
Sık sorulan sorular
Fon fiyatı günde kaç kez açıklanır?
Çoğu TEFAS fonunda günde bir kez açıklanır (bazı para piyasası fonlarında iki kez). Fiyat, fonun gün sonundaki portföy değerinin pay sayısına bölünmesiyle hesaplanır.
Fon fiyatı saat kaçta belli olur?
Genellikle akşam saatlerinde (fon kurucusunun hesaplamasına göre değişir) TEFAS ve e-yatırımcı üzerinden yayınlanır. Bazı fonlarda ertesi sabah görünür.
Bugün aldığım fon hangi fiyattan işlem görür?
Fonun valörüne bağlıdır. Çoğu hisse senedi fonunda talimat bugünden verilir, işlem ileri valörle (ör. T+1) o günün fiyatından gerçekleşir. Fonun izahnamesindeki valör bilgisi esastır.
Borsa yükselirken fonum neden hâlâ dünkü fiyatta?
Resmî fiyat günde bir kez hesaplandığı için gün içindeki piyasa hareketi ekrana yansımaz. Gün içi görünüm için portföy bazlı tahmin araçları (AnlıkFon gibi) kullanılır.
Fonunuzun bugünkü tahminini görün →
Bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir. Resmî fiyat ve valör bilgisi için TEFAS ve fon izahnamesi esastır.